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创业板大盘ETF招商 159991
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 创业板大盘指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.659−0.60%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6601累计 1.8747净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6601 | 1.8747 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6630 | 1.8829 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6817 | 1.9360 | −3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7043 | 2.0002 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7035 | 1.9979 | −2.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7233 | 2.0542 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7219 | 2.0502 | −3.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7456 | 2.1175 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7475 | 2.1229 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7458 | 2.1181 | −4.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7841 | 2.2268 | −2.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8066 | 2.2907 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8127 | 2.3081 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8125 | 2.3075 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8048 | 2.2856 | +2.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7856 | 2.2311 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7885 | 2.2393 | +2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7716 | 2.1913 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7811 | 2.2183 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7935 | 2.2535 | −0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。