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平安中债-0-5年地方债ETF 159988
指数型-固收 · 平安基金 · 基金经理 成钧 · 跟踪 中债-0-5年广东省地方政府债全价(总值)指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停交易
场内价格1.0390.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0365累计 1.0365净值日期 2022-06-23 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2022-06-22 | 1.0365 | 1.0365 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停交易 |
| 2022-06-21 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-20 | 1.0366 | 1.0366 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-17 | 1.0369 | 1.0369 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-16 | 1.0368 | 1.0368 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-15 | 1.0370 | 1.0370 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-14 | 1.0373 | 1.0373 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-13 | 1.0374 | 1.0374 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-10 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-09 | 1.0378 | 1.0378 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-08 | 1.0377 | 1.0377 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-07 | 1.0379 | 1.0379 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-06 | 1.0381 | 1.0381 | −0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-02 | 1.0389 | 1.0389 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-01 | 1.0391 | 1.0391 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-31 | 1.0389 | 1.0389 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-30 | 1.0390 | 1.0390 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-27 | 1.0392 | 1.0392 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-26 | 1.0391 | 1.0391 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。