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南方粤港澳大湾区ETF 159984
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.0220.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0345累计 1.0345净值日期 2023-07-04 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | +0.43% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-07-03 | 1.0301 | 1.0301 | +1.56% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-06-30 | 1.0143 | 1.0143 | +0.67% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-06-29 | 1.0075 | 1.0075 | −0.33% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-06-28 | 1.0108 | 1.0108 | −0.03% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2023-06-27 | 1.0111 | 1.0111 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-26 | 0.9992 | 0.9992 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-21 | 1.0144 | 1.0144 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-20 | 1.0293 | 1.0293 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-19 | 1.0299 | 1.0299 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-16 | 1.0374 | 1.0374 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-15 | 1.0256 | 1.0256 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-14 | 1.0088 | 1.0088 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-13 | 1.0073 | 1.0073 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-12 | 0.9987 | 0.9987 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-09 | 0.9924 | 0.9924 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-08 | 0.9889 | 0.9889 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-07 | 0.9839 | 0.9839 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-06 | 0.9813 | 0.9813 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2023-06-05 | 0.9900 | 0.9900 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。