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有色ETF大成 159980

指数型-其他 · 大成基金 · 基金经理刘淼 · 跟踪上期有色金属指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出

场内价格2.147+0.61%2026-10-12 16:14

官方单位净值 Official2.1515累计 2.1515净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1515	2.1515	+0.87%	场内买入	场内卖出
2026-10-09	2.1329	2.1329	−1.30%	场内买入	场内卖出
2026-10-08	2.1610	2.1610	+0.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-30	2.1600	2.1600	−0.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-29	2.1610	2.1610	−0.04%	场内买入	场内卖出
2026-09-28	2.1619	2.1619	−0.77%	场内买入	场内卖出
2026-09-24	2.1786	2.1786	−0.30%	场内买入	场内卖出
2026-09-23	2.1852	2.1852	+0.05%	场内买入	场内卖出
2026-09-22	2.1842	2.1842	+0.62%	场内买入	场内卖出
2026-09-21	2.1708	2.1708	+0.24%	场内买入	场内卖出
2026-09-18	2.1655	2.1655	+1.24%	场内买入	场内卖出
2026-09-17	2.1389	2.1389	+0.59%	场内买入	场内卖出
2026-09-16	2.1264	2.1264	+0.28%	场内买入	场内卖出
2026-09-15	2.1205	2.1205	−1.02%	场内买入	场内卖出
2026-09-14	2.1424	2.1424	−0.88%	场内买入	场内卖出
2026-09-11	2.1614	2.1614	−2.29%	场内买入	场内卖出
2026-09-10	2.2121	2.2121	+0.52%	场内买入	场内卖出
2026-09-09	2.2006	2.2006	+0.52%	场内买入	场内卖出
2026-09-08	2.1892	2.1892	+0.64%	场内买入	场内卖出
2026-09-07	2.1752	2.1752	+0.10%	场内买入	场内卖出

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。