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广发粤港澳大湾区创新100ETF 159979
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 叶帅 · 跟踪 粤港澳大湾区创新100指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9430.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.9555累计 0.9555净值日期 2022-12-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-14 | 0.9555 | 0.9555 | +0.28% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-13 | 0.9528 | 0.9528 | +0.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-12 | 0.9523 | 0.9523 | −1.28% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-09 | 0.9646 | 0.9646 | +1.53% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-08 | 0.9501 | 0.9501 | +1.11% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-07 | 0.9397 | 0.9397 | −1.08% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-06 | 0.9500 | 0.9500 | −0.16% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-05 | 0.9515 | 0.9515 | +2.99% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-12-02 | 0.9239 | 0.9239 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-12-01 | 0.9322 | 0.9322 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-30 | 0.9207 | 0.9207 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-29 | 0.9147 | 0.9147 | +4.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-28 | 0.8769 | 0.8769 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-25 | 0.8867 | 0.8867 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-24 | 0.8892 | 0.8892 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-23 | 0.8900 | 0.8900 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-22 | 0.8929 | 0.8929 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-21 | 0.8972 | 0.8972 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-18 | 0.9045 | 0.9045 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-17 | 0.9083 | 0.9083 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。