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5年地方债ETF鹏华 159972
指数型-固收 · 鹏华基金 · 基金经理 叶朝明、张羊城 · 跟踪 中证5年期地方政府债指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格119.900+0.03%2026-10-13 14:59
官方单位净值 Official119.9426累计 1.2876净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 119.9426 | 1.2876 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 119.8603 | 1.2868 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 119.8315 | 1.2865 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 119.8430 | 1.2866 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 119.8697 | 1.2869 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 119.8880 | 1.2871 | +0.02% | 暂停交易 | 暂停交易 |
| 2026-09-24 | 119.8666 | 1.2869 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 119.8268 | 1.2865 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 119.8138 | 1.2863 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 119.7912 | 1.2861 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 119.7515 | 1.2857 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 119.7496 | 1.2857 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 119.7428 | 1.2856 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 119.7399 | 1.2856 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 119.7412 | 1.2856 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 119.7416 | 1.2856 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 119.7489 | 1.2857 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 119.7535 | 1.2857 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 119.7671 | 1.2859 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 119.7752 | 1.2860 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。