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银华深证100ETF 159969
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 深证100指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.5030.00%2026-10-15 15:00
官方单位净值 Official1.4582累计 1.4582净值日期 2026-03-04 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+3.07%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.4582 | 1.4582 | −1.09% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-03-03 | 1.4743 | 1.4743 | −1.92% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2026-03-02 | 1.5031 | 1.5031 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-27 | 1.5017 | 1.5017 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-26 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-25 | 1.5177 | 1.5177 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-24 | 1.5055 | 1.5055 | +1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-13 | 1.4832 | 1.4832 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-12 | 1.4995 | 1.4995 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-11 | 1.4916 | 1.4916 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-10 | 1.5036 | 1.5036 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-09 | 1.5034 | 1.5034 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-06 | 1.4748 | 1.4748 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-05 | 1.4841 | 1.4841 | −0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-04 | 1.4968 | 1.4968 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-03 | 1.4908 | 1.4908 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-02-02 | 1.4735 | 1.4735 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-01-30 | 1.4979 | 1.4979 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-01-29 | 1.4967 | 1.4967 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-01-28 | 1.4951 | 1.4951 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。