返回基金中心
中证500ETF博时 159968
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 万琼 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格9.211−1.28%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official9.2101累计 1.8156净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 9.2101 | 1.8156 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 9.3480 | 1.8428 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 9.3521 | 1.8436 | −2.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 9.5574 | 1.8840 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 9.5514 | 1.8829 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 9.7993 | 1.9317 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 9.8027 | 1.9324 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 9.7470 | 1.9214 | −2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 10.0376 | 1.9787 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 10.2575 | 2.0220 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 10.3042 | 2.0313 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 10.3262 | 2.0356 | +0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 10.2600 | 2.0225 | +1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 10.0678 | 1.9847 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 10.1009 | 1.9912 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 9.9398 | 1.9594 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 9.9499 | 1.9614 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 9.9615 | 1.9637 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 10.1373 | 1.9984 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 10.2009 | 2.0109 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。