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创业板价值ETF华夏 159966
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 荣膺 · 跟踪 创业板低波价值指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.457+0.22%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4546累计 1.3986净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.53%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4546 | 1.3986 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4637 | 1.4266 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4751 | 1.4616 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.4784 | 1.4718 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.4832 | 1.4866 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.4784 | 1.4718 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.4933 | 1.5176 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.4927 | 1.5158 | +0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.4915 | 1.5121 | −2.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5057 | 1.5558 | −2.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5174 | 1.5918 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5214 | 1.6041 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5202 | 1.6004 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5168 | 1.5899 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5076 | 1.5616 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5088 | 1.5653 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5035 | 1.5490 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5104 | 1.5702 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5138 | 1.5807 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5177 | 1.5927 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。