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富国恒生中国企业ETF 159963
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 王保合、曹璐迪 · 跟踪 恒生中国企业指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9490.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.9726累计 0.9726净值日期 2021-05-18 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | +1.47% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-17 | 0.9585 | 0.9585 | +0.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-05-14 | 0.9507 | 0.9507 | +0.74% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-13 | 0.9437 | 0.9437 | −1.19% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-12 | 0.9551 | 0.9551 | +0.88% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-11 | 0.9468 | 0.9468 | −2.01% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-10 | 0.9662 | 0.9662 | −0.85% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-07 | 0.9745 | 0.9745 | −0.66% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-05-06 | 0.9810 | 0.9810 | −0.24% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-30 | 0.9834 | 0.9834 | −1.94% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-29 | 1.0029 | 1.0029 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-28 | 1.0016 | 1.0016 | −0.08% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-27 | 1.0024 | 1.0024 | +0.03% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-26 | 1.0021 | 1.0021 | −1.21% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-23 | 1.0144 | 1.0144 | +1.22% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-22 | 1.0022 | 1.0022 | +0.39% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-21 | 0.9983 | 0.9983 | −1.73% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2021-04-20 | 1.0159 | 1.0159 | −0.05% | 暂停申购 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。