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恒生中国企业ETF平安 159960
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 李严、马浩然 · 跟踪 恒生中国企业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.8120.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8186累计 0.9801净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.81%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8186 | 0.9801 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8267 | 0.9882 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8269 | 0.9884 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8262 | 0.9877 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8251 | 0.9866 | +1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8107 | 0.9722 | −2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8313 | 0.9928 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8282 | 0.9897 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8316 | 0.9931 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8382 | 0.9997 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8383 | 0.9998 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8467 | 1.0082 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8459 | 1.0074 | +1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8350 | 0.9965 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8305 | 0.9920 | −0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8333 | 0.9948 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8334 | 0.9949 | −1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8431 | 1.0046 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8401 | 1.0016 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8442 | 1.0057 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。