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央企ETF银华 159959
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 周大鹏 · 跟踪 中证央企结构调整指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.564+0.13%2026-10-16 10:15
官方单位净值 Official1.5627累计 1.5627净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5627 | 1.5627 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.5917 | 1.5917 | −0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.5941 | 1.5941 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.5871 | 1.5871 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5959 | 1.5959 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5999 | 1.5999 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5952 | 1.5952 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5928 | 1.5928 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5896 | 1.5896 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.6136 | 1.6136 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.6319 | 1.6319 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.6398 | 1.6398 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.6424 | 1.6424 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.6301 | 1.6301 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.6134 | 1.6134 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.6199 | 1.6199 | +0.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6062 | 1.6062 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6112 | 1.6112 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6220 | 1.6220 | −0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6343 | 1.6343 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。