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嘉实创业板ETF 159955
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.2830.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.2612累计 1.2612净值日期 2022-11-22 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+1.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 1.2612 | 1.2612 | −1.82% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-21 | 1.2846 | 1.2846 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-18 | 1.2860 | 1.2860 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-17 | 1.2839 | 1.2839 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-16 | 1.2930 | 1.2930 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-15 | 1.3083 | 1.3083 | +2.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-14 | 1.2782 | 1.2782 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-11 | 1.2943 | 1.2943 | +2.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-10 | 1.2689 | 1.2689 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-09 | 1.2914 | 1.2914 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-08 | 1.3089 | 1.3089 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-07 | 1.3207 | 1.3207 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-04 | 1.3190 | 1.3190 | +3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-03 | 1.2790 | 1.2790 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-02 | 1.2788 | 1.2788 | +1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-01 | 1.2586 | 1.2586 | +3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-31 | 1.2201 | 1.2201 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-28 | 1.2124 | 1.2124 | −3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-27 | 1.2585 | 1.2585 | −1.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-26 | 1.2776 | 1.2776 | +2.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。