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恒生中国企业ETF南方 159954
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 恒生中国企业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.888+0.57%2026-10-12 11:44
官方单位净值 Official0.8921累计 0.8921净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.46%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8921 | 0.8921 | +1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8762 | 0.8762 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8986 | 0.8986 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8952 | 0.8952 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8991 | 0.8991 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9060 | 0.9060 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9063 | 0.9063 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9159 | 0.9159 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9140 | 0.9140 | +1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9018 | 0.9018 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8969 | 0.8969 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9009 | 0.9009 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9017 | 0.9017 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9112 | 0.9112 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9077 | 0.9077 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9112 | 0.9112 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9205 | 0.9205 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9243 | 0.9243 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9272 | 0.9272 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9406 | 0.9406 | +1.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。