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易方达深证成指ETF 159950

指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理成曦、刘树荣 · 跟踪深证成份指数(价格)场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.9470.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.9576累计 0.9576净值日期 2019-06-30 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.11%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2019-06-30	0.9576	0.9576	—	暂停申购	暂停赎回
2019-06-28	0.9558	0.9558	−0.36%	暂停申购	暂停赎回
2019-06-27	0.9593	0.9593	+1.14%	暂停申购	开放赎回
2019-06-26	0.9485	0.9485	+0.02%	暂停申购	开放赎回
2019-06-25	0.9483	0.9483	−0.94%	暂停申购	开放赎回
2019-06-24	0.9573	0.9573	−0.01%	暂停申购	开放赎回
2019-06-21	0.9574	0.9574	+0.83%	暂停申购	开放赎回
2019-06-20	0.9495	0.9495	+2.26%	暂停申购	开放赎回
2019-06-19	0.9285	0.9285	+1.36%	暂停申购	开放赎回
2019-06-18	0.9160	0.9160	+0.24%	暂停申购	开放赎回
2019-06-17	0.9138	0.9138	−0.33%	暂停申购	开放赎回
2019-06-14	0.9168	0.9168	−1.51%	暂停申购	开放赎回
2019-06-13	0.9309	0.9309	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2019-06-12	0.9313	0.9313	−0.80%	暂停申购	开放赎回
2019-06-11	0.9388	0.9388	+3.41%	暂停申购	开放赎回
2019-06-10	0.9078	0.9078	+1.38%	暂停申购	开放赎回
2019-06-06	0.8954	0.8954	−1.65%	暂停申购	开放赎回
2019-06-05	0.9104	0.9104	0.00%	暂停申购	开放赎回
2019-06-04	0.9104	0.9104	−1.16%	暂停申购	开放赎回
2019-06-03	0.9211	0.9211	−0.63%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。