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材料ETF广发 159944
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 中证全指原材料指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.353−2.03%2026-10-12 12:05
官方单位净值 Official1.3814累计 1.3814净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3814 | 1.3814 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.3629 | 1.3629 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.3705 | 1.3705 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.3635 | 1.3635 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.3571 | 1.3571 | −3.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4010 | 1.4010 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4443 | 1.4443 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4507 | 1.4507 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4528 | 1.4528 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4468 | 1.4468 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4335 | 1.4335 | −1.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4590 | 1.4590 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4428 | 1.4428 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4492 | 1.4492 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4548 | 1.4548 | −3.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.5059 | 1.5059 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.5235 | 1.5235 | +1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.5053 | 1.5053 | +1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4829 | 1.4829 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.4908 | 1.4908 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。