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纳指ETF广发 159941
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.791+1.24%2026-10-12 13:27
官方单位净值 Official1.5437累计 6.1748净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+16.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.5437 | 6.1748 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5281 | 6.1124 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5259 | 6.1036 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5227 | 6.0908 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5350 | 6.1400 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5342 | 6.1368 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5472 | 6.1888 | +0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5354 | 6.1416 | +2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4936 | 5.9744 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4850 | 5.9400 | +1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4608 | 5.8432 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4614 | 5.8456 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4715 | 5.8860 | −0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4848 | 5.9392 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4721 | 5.8884 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.4882 | 5.9528 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.4932 | 5.9728 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.4948 | 5.9792 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4947 | 5.9788 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-03 | 1.4918 | 5.9672 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。