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大成中证500深市ETF 159932
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 中证500深市指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：场内卖出
场内价格1.6160.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.6330累计 1.3830净值日期 2022-11-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-14 | 1.6330 | 1.3830 | 0.00% | 暂停申购 | 场内卖出 |
| 2022-11-11 | 1.6330 | 1.3830 | +0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-10 | 1.6220 | 1.3740 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-09 | 1.6300 | 1.3810 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-08 | 1.6290 | 1.3800 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-07 | 1.6290 | 1.3800 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-04 | 1.6220 | 1.3740 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-03 | 1.5890 | 1.3460 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-02 | 1.5880 | 1.3450 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-11-01 | 1.5740 | 1.3330 | +2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-31 | 1.5330 | 1.2990 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-28 | 1.5230 | 1.2900 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-27 | 1.5770 | 1.3360 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-26 | 1.5720 | 1.3320 | +2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-25 | 1.5380 | 1.3030 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-24 | 1.5480 | 1.3110 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-21 | 1.5650 | 1.3260 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-20 | 1.5670 | 1.3270 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-19 | 1.5690 | 1.3290 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-10-18 | 1.5860 | 1.3440 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。