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消费ETF汇添富 159928
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 孙浩 · 跟踪 中证主要消费指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.661+1.23%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6601累计 2.6404净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.14%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6601 | 2.6404 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6549 | 2.6196 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6571 | 2.6284 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6471 | 2.5884 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6465 | 2.5860 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6473 | 2.5892 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6562 | 2.6248 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6578 | 2.6312 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6577 | 2.6308 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6521 | 2.6084 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6493 | 2.5972 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6487 | 2.5948 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6541 | 2.6164 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6578 | 2.6312 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6592 | 2.6368 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6659 | 2.6636 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6780 | 2.7120 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6818 | 2.7272 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6819 | 2.7276 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6837 | 2.7348 | +2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。