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嘉实中证中期国债ETF 159926
指数型-固收 · 嘉实基金 · 基金经理 崔思维 · 跟踪 中证金边中期国债指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格115.4200.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official116.2150累计 1.1620净值日期 2022-06-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.68%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-14 | 116.2150 | 1.1620 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-13 | 116.2410 | 1.1620 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-10 | 116.3130 | 1.1630 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-09 | 116.2740 | 1.1630 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-08 | 116.1730 | 1.1620 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-07 | 116.1700 | 1.1620 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-06 | 116.1130 | 1.1610 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-02 | 116.2210 | 1.1620 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-06-01 | 116.2540 | 1.1630 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-31 | 116.3020 | 1.1630 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-30 | 116.5740 | 1.1660 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-27 | 116.6590 | 1.1670 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-26 | 116.6690 | 1.1670 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-25 | 116.3190 | 1.1630 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-24 | 116.2870 | 1.1630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-23 | 116.2840 | 1.1630 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-20 | 116.1580 | 1.1620 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-19 | 116.1950 | 1.1620 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-18 | 116.2230 | 1.1620 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2022-05-17 | 116.1780 | 1.1620 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。