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沪深300ETF南方 159925
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.304−0.07%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.3093累计 1.9903净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4.3093 | 1.9903 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 4.3028 | 1.9874 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 4.3571 | 2.0114 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 4.4177 | 2.0381 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.4297 | 2.0434 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.4607 | 2.0571 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.4527 | 2.0536 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.5038 | 2.0762 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.4901 | 2.0701 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.4838 | 2.0673 | −2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.5867 | 2.1128 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.6670 | 2.1482 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.6949 | 2.1605 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.6884 | 2.1576 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.6545 | 2.1427 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.6042 | 2.1205 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.6248 | 2.1296 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.5920 | 2.1151 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.6221 | 2.1284 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.6538 | 2.1424 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。