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景顺沪深300等权ETF 159924
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐喻军 · 跟踪 沪深300等权重指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.4040.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official1.4400累计 1.4400净值日期 2018-03-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-09 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-08 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-07 | 1.4400 | 1.4400 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-06 | 1.4400 | 1.4400 | +0.21% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-05 | 1.4370 | 1.4370 | +0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-02 | 1.4330 | 1.4330 | −0.69% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-01 | 1.4430 | 1.4430 | +0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-28 | 1.4340 | 1.4340 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-27 | 1.4370 | 1.4370 | −0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-26 | 1.4490 | 1.4490 | +1.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-23 | 1.4270 | 1.4270 | +0.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-22 | 1.4220 | 1.4220 | +2.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-14 | 1.3940 | 1.3940 | +0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-13 | 1.3870 | 1.3870 | +0.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-12 | 1.3780 | 1.3780 | +1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-09 | 1.3560 | 1.3560 | −4.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-08 | 1.4170 | 1.4170 | −0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-07 | 1.4200 | 1.4200 | −1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-06 | 1.4380 | 1.4380 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-02-05 | 1.4920 | 1.4920 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。