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中证A100ETF大成 159923
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 郑少芳 · 跟踪 中证A100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.947+0.05%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.9507累计 1.9507净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9507 | 1.9507 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.9445 | 1.9445 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.9656 | 1.9656 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.9959 | 1.9959 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.0030 | 2.0030 | −0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.0173 | 2.0173 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.0096 | 2.0096 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.0328 | 2.0328 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.0277 | 2.0277 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.0282 | 2.0282 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.0737 | 2.0737 | −1.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.1125 | 2.1125 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.1259 | 2.1259 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.1211 | 2.1211 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.1046 | 2.1046 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.0811 | 2.0811 | −0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.0925 | 2.0925 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.0744 | 2.0744 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.0914 | 2.0914 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.1074 | 2.1074 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。