返回基金中心
恒生ETF华夏 159920
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.418+0.57%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.4195累计 1.4955净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4195 | 1.4955 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.4342 | 1.5102 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.4370 | 1.5130 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.4328 | 1.5088 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.4301 | 1.5061 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.4048 | 1.4808 | −3.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.4534 | 1.5294 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.4493 | 1.5253 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.4568 | 1.5328 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.4654 | 1.5414 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.4695 | 1.5455 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.4838 | 1.5598 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.4821 | 1.5581 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.4653 | 1.5413 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.4581 | 1.5341 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.4654 | 1.5414 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.4637 | 1.5397 | −1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.4791 | 1.5551 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.4736 | 1.5496 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.4826 | 1.5586 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。