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沪深300ETF嘉实 159919
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 沪深300指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.425+0.02%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official4.4226累计 2.0499净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.4226 | 2.0499 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 4.4774 | 2.0732 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 4.5389 | 2.0993 | −0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.5519 | 2.1048 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.5830 | 2.1180 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.5753 | 2.1148 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.6260 | 2.1363 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.6121 | 2.1304 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.6070 | 2.1282 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.7110 | 2.1724 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 4.7924 | 2.2069 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 4.8212 | 2.2192 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 4.8154 | 2.2167 | +0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.7811 | 2.2021 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.7306 | 2.1807 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.7514 | 2.1895 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.7184 | 2.1755 | −0.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.7494 | 2.1887 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.7813 | 2.2022 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 4.8214 | 2.2192 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。