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中创400ETF嘉实 159918
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 张超梁 · 跟踪 中小创业企业400指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.314+0.35%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official2.3159累计 2.3159净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3159 | 2.3159 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.3085 | 2.3085 | −2.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.3645 | 2.3645 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.3699 | 2.3699 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.3528 | 2.3528 | −3.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.4390 | 2.4390 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.4957 | 2.4957 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.5075 | 2.5075 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.5071 | 2.5071 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.4871 | 2.4871 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.4420 | 2.4420 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.4519 | 2.4519 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.4115 | 2.4115 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.4171 | 2.4171 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.4057 | 2.4057 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.4480 | 2.4480 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 2.4642 | 2.4642 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 2.4705 | 2.4705 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 2.4734 | 2.4734 | +1.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 2.4262 | 2.4262 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。