返回基金中心
基本面ETF建信 159916
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 薛玲 · 跟踪 深证基本面60指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格4.850−0.59%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official4.8744累计 2.6558净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.8744 | 2.6558 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 4.9167 | 2.6788 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 4.9376 | 2.6902 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 4.9114 | 2.6759 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 4.9394 | 2.6912 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 4.9008 | 2.6701 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 4.8880 | 2.6632 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 4.9306 | 2.6864 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 5.0048 | 2.7268 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 5.0276 | 2.7392 | +0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 5.0033 | 2.7260 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 4.9816 | 2.7142 | +1.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 4.9250 | 2.6833 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 4.9158 | 2.6783 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 4.9444 | 2.6939 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 4.9857 | 2.7164 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 4.9876 | 2.7174 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 5.0640 | 2.7591 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 5.1019 | 2.7797 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 5.0876 | 2.7719 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。