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深300ETF汇添富 159912
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 深证300价格场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.629−0.18%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.6281累计 1.6281净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6281 | 1.6281 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.6300 | 1.6300 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.6681 | 1.6681 | −1.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.7019 | 1.7019 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.7066 | 1.7066 | −2.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.7417 | 1.7417 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.7391 | 1.7391 | −2.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.7757 | 1.7757 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.7776 | 1.7776 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.7727 | 1.7727 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.8359 | 1.8359 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.8799 | 1.8799 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.8926 | 1.8926 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.8930 | 1.8930 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.8812 | 1.8812 | +1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.8492 | 1.8492 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.8551 | 1.8551 | +1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.8331 | 1.8331 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.8468 | 1.8468 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.8623 | 1.8623 | −0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。