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基本面120ETF嘉实 159910
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 李直 · 跟踪 深证基本面120指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格2.202+0.27%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official2.1929累计 2.1929净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.41%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.1929 | 2.1929 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 2.2238 | 2.2238 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 2.2386 | 2.2386 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 2.2584 | 2.2584 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 2.2728 | 2.2728 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 2.2596 | 2.2596 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 2.2742 | 2.2742 | +0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 2.2552 | 2.2552 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 2.2457 | 2.2457 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 2.2714 | 2.2714 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 2.3064 | 2.3064 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 2.3181 | 2.3181 | +0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 2.3129 | 2.3129 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 2.3007 | 2.3007 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 2.2738 | 2.2738 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 2.2737 | 2.2737 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 2.2820 | 2.2820 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 2.3020 | 2.3020 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 2.3028 | 2.3028 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 2.3404 | 2.3404 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。