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TMT50ETF招商 159909
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 侯昊 · 跟踪 深证电子信息传媒产业50指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.114−2.37%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official1.1139累计 3.3554净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1139 | 3.3554 | −2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.1436 | 3.4448 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.1329 | 3.4126 | −2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.1678 | 3.5177 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1785 | 3.5500 | −3.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2208 | 3.6774 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2343 | 3.7181 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2277 | 3.6982 | −5.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2923 | 3.8928 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3290 | 4.0033 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3371 | 4.0277 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3383 | 4.0313 | +1.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3246 | 3.9901 | +2.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2929 | 3.8946 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2956 | 3.9027 | +2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2622 | 3.8021 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2645 | 3.8090 | −2.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2912 | 3.8895 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2945 | 3.8994 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.3026 | 3.9238 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。