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红利ETF工银 159905
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 深证红利指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.557+0.13%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.5565累计 1.8625净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5565 | 1.8625 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.5548 | 1.8608 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.5407 | 1.8467 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.5484 | 1.8544 | +0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.5387 | 1.8447 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.5360 | 1.8420 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.5529 | 1.8589 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.5797 | 1.8857 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.5931 | 1.8991 | +0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.5842 | 1.8902 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.5922 | 1.8982 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.5872 | 1.8932 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.5861 | 1.8921 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.6055 | 1.9115 | −1.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.6250 | 1.9310 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.6194 | 1.9254 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.6424 | 1.9484 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.6557 | 1.9617 | +0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.6432 | 1.9492 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.6615 | 1.9675 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。