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恒生医药ETF华夏 159892
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 赵宗庭 · 跟踪 恒生生物科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.758−2.32%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.7612累计 0.7612净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7612 | 0.7612 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7865 | 0.7865 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8012 | 0.8012 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8057 | 0.8057 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8067 | 0.8067 | −5.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8563 | 0.8563 | +3.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8262 | 0.8262 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8138 | 0.8138 | −0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8186 | 0.8186 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8416 | 0.8416 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8433 | 0.8433 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8477 | 0.8477 | +5.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8072 | 0.8072 | +1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7958 | 0.7958 | +1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7822 | 0.7822 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7874 | 0.7874 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7986 | 0.7986 | +3.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7695 | 0.7695 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7805 | 0.7805 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8019 | 0.8019 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。