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有色金属ETF国泰 159881
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 麻绎文 · 跟踪 中证有色金属指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.779+0.39%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7791累计 1.5582净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.01%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7791 | 1.5582 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.7737 | 1.5474 | −3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8003 | 1.6006 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8177 | 1.6354 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8135 | 1.6270 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8388 | 1.6776 | +2.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8182 | 1.6364 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8274 | 1.6548 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8241 | 1.6482 | +1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8121 | 1.6242 | −3.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8423 | 1.6846 | −3.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8730 | 1.7460 | −0.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8802 | 1.7604 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8786 | 1.7572 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8797 | 1.7594 | +1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8685 | 1.7370 | −2.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8913 | 1.7826 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8759 | 1.7518 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8836 | 1.7672 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8891 | 1.7782 | −4.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。