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新能源ETF嘉实 159875
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证新能源指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.526−1.31%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5329累计 0.5329净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.29%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5329 | 0.5329 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5304 | 0.5304 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5319 | 0.5319 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5277 | 0.5277 | +0.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5230 | 0.5230 | −2.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5372 | 0.5372 | −2.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5500 | 0.5500 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5537 | 0.5537 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5544 | 0.5544 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5546 | 0.5546 | +1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5447 | 0.5447 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5471 | 0.5471 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5456 | 0.5456 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5514 | 0.5514 | +0.75% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5473 | 0.5473 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5569 | 0.5569 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5606 | 0.5606 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5600 | 0.5600 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5629 | 0.5629 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5570 | 0.5570 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。