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游戏ETF华夏 159869
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 鲁亚运 · 跟踪 中证动漫游戏指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.047+3.46%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official1.0478累计 1.0478净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0478 | 1.0478 | +3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0141 | 1.0141 | −2.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0389 | 1.0389 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0308 | 1.0308 | −2.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0610 | 1.0610 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0700 | 1.0700 | −2.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0961 | 1.0961 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0868 | 1.0868 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0784 | 1.0784 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0740 | 1.0740 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0748 | 1.0748 | −0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0817 | 1.0817 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0971 | 1.0971 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1123 | 1.1123 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1157 | 1.1157 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1492 | 1.1492 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1462 | 1.1462 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.1305 | 1.1305 | +3.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。