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养殖ETF国泰 159865
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏 · 跟踪 中证畜牧养殖指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.530+1.15%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.5293累计 0.5293净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.13%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5293 | 0.5293 | +1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5234 | 0.5234 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5308 | 0.5308 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5266 | 0.5266 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5249 | 0.5249 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5223 | 0.5223 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5307 | 0.5307 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5386 | 0.5386 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5424 | 0.5424 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5342 | 0.5342 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5340 | 0.5340 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5337 | 0.5337 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5426 | 0.5426 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5454 | 0.5454 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5500 | 0.5500 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5594 | 0.5594 | −2.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5726 | 0.5726 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5733 | 0.5733 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5709 | 0.5709 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5678 | 0.5678 | +4.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。