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食品饮料ETF银华 159862
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇 · 跟踪 细分食品场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.542+0.56%2026-10-16 10:38
官方单位净值 Official0.5393累计 0.5393净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5393 | 0.5393 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5382 | 0.5382 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5362 | 0.5362 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5412 | 0.5412 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5395 | 0.5395 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5363 | 0.5363 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5362 | 0.5362 | +1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5267 | 0.5267 | −0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5280 | 0.5280 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5311 | 0.5311 | −1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5386 | 0.5386 | +0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5384 | 0.5384 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5366 | 0.5366 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5328 | 0.5328 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5301 | 0.5301 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5295 | 0.5295 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5309 | 0.5309 | −0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5355 | 0.5355 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5330 | 0.5330 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5380 | 0.5380 | −1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。