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创新药ETF南方 159858
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 朱恒红 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.645−1.38%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6451累计 0.6451净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6451 | 0.6451 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6548 | 0.6548 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6560 | 0.6560 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6638 | 0.6638 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6719 | 0.6719 | −1.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6830 | 0.6830 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6803 | 0.6803 | −3.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7054 | 0.7054 | +3.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6815 | 0.6815 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6793 | 0.6793 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6796 | 0.6796 | −3.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7038 | 0.7038 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7009 | 0.7009 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7029 | 0.7029 | +4.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6754 | 0.6754 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6711 | 0.6711 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6677 | 0.6677 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6645 | 0.6645 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6711 | 0.6711 | +3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6509 | 0.6509 | −1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。