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互联网龙头ETF工银 159856
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证沪港深互联网人民币指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.541−0.55%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.5464累计 0.5464净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.99%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5464 | 0.5464 | +3.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5271 | 0.5271 | −3.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5445 | 0.5445 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5440 | 0.5440 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5462 | 0.5462 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5553 | 0.5553 | −0.84% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5600 | 0.5600 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5704 | 0.5704 | +0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5652 | 0.5652 | +1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5575 | 0.5575 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5491 | 0.5491 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5542 | 0.5542 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5566 | 0.5566 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5595 | 0.5595 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5603 | 0.5603 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.5631 | 0.5631 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.5723 | 0.5723 | −1.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.5816 | 0.5816 | −0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.5867 | 0.5867 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.5911 | 0.5911 | +2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。