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软件ETF嘉实 159852
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 田光远 · 跟踪 中证软件服务指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.643+3.54%2026-10-09 16:14
官方单位净值 Official0.6422累计 0.6422净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.6422 | 0.6422 | +3.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6216 | 0.6216 | −2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6351 | 0.6351 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6408 | 0.6408 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6382 | 0.6382 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6515 | 0.6515 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6640 | 0.6640 | −1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6756 | 0.6756 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6655 | 0.6655 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6583 | 0.6583 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6446 | 0.6446 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6498 | 0.6498 | +0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6470 | 0.6470 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6506 | 0.6506 | +0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6469 | 0.6469 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.6577 | 0.6577 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.6640 | 0.6640 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.6714 | 0.6714 | −0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.6778 | 0.6778 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.6838 | 0.6838 | +1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。