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恒生国企ETF华夏 159850
指数型-海外股票 · 华夏基金 · 基金经理 徐猛 · 跟踪 恒生中国企业指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.782+0.64%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.7860累计 0.7860净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.51%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7860 | 0.7860 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.7938 | 0.7938 | +0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.7936 | 0.7936 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.7931 | 0.7931 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7915 | 0.7915 | +1.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7777 | 0.7777 | −2.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7977 | 0.7977 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7942 | 0.7942 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7982 | 0.7982 | −0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8038 | 0.8038 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8046 | 0.8046 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8128 | 0.8128 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8111 | 0.8111 | +1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8002 | 0.8002 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7962 | 0.7962 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7998 | 0.7998 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8003 | 0.8003 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8085 | 0.8085 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8053 | 0.8053 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8083 | 0.8083 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。