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生物科技ETF招商 159849
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 窦福成 · 跟踪 中证生物科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.473−2.27%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.4832累计 0.4832净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4832 | 0.4832 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.4852 | 0.4852 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.4932 | 0.4932 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5003 | 0.5003 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5060 | 0.5060 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5044 | 0.5044 | −3.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5212 | 0.5212 | +3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5060 | 0.5060 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5055 | 0.5055 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5054 | 0.5054 | −2.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5185 | 0.5185 | +0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5167 | 0.5167 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5172 | 0.5172 | +3.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.4986 | 0.4986 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.4936 | 0.4936 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.4903 | 0.4903 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.4885 | 0.4885 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.4931 | 0.4931 | +2.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.4801 | 0.4801 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.4901 | 0.4901 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。