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证券ETF国联安 159848
指数型-股票 · 国联安基金 · 基金经理 黄欣、章椹元 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.827+0.12%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8249累计 1.0224净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.25%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8249 | 1.0224 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8264 | 1.0243 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8275 | 1.0257 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8244 | 1.0218 | +2.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8075 | 1.0009 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8212 | 1.0179 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8180 | 1.0139 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8184 | 1.0144 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8338 | 1.0335 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8495 | 1.0529 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8536 | 1.0580 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8515 | 1.0554 | +1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8422 | 1.0439 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8318 | 1.0310 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8404 | 1.0417 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8362 | 1.0364 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8402 | 1.0414 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8438 | 1.0459 | −3.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8699 | 1.0782 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8632 | 1.0699 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。