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食品饮料ETF招商 159843
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 国证食品饮料行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.540+0.37%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.5415累计 0.5415净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5415 | 0.5415 | +0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.5365 | 0.5365 | +0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.5356 | 0.5356 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.5337 | 0.5337 | −0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.5377 | 0.5377 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.5350 | 0.5350 | +0.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.5313 | 0.5313 | −0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.5314 | 0.5314 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.5222 | 0.5222 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.5224 | 0.5224 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.5262 | 0.5262 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.5337 | 0.5337 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.5336 | 0.5336 | +0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.5317 | 0.5317 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.5282 | 0.5282 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.5258 | 0.5258 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.5251 | 0.5251 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.5267 | 0.5267 | −0.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.5314 | 0.5314 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.5301 | 0.5301 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。