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锂电池ETF工银 159840
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘伟琳 · 跟踪 国证新能源车电池指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.6640.00%2026-10-14 09:00
官方单位净值 Official0.6641累计 0.6641净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.6641 | 0.6641 | −3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6847 | 0.6847 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6971 | 0.6971 | +1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6856 | 0.6856 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6864 | 0.6864 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6795 | 0.6795 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6742 | 0.6742 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6929 | 0.6929 | −2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7090 | 0.7090 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7135 | 0.7135 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7099 | 0.7099 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7086 | 0.7086 | +1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7004 | 0.7004 | +0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6999 | 0.6999 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7001 | 0.7001 | −1.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7095 | 0.7095 | +1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7019 | 0.7019 | −1.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7111 | 0.7111 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.7199 | 0.7199 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.7191 | 0.7191 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。