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生物医药ETF汇添富 159839
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 罗昊 · 跟踪 国证生物医药指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.349−0.29%2026-10-16 14:09
官方单位净值 Official0.3494累计 0.3494净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3494 | 0.3494 | −0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.3512 | 0.3512 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.3584 | 0.3584 | −1.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.3639 | 0.3639 | −1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.3695 | 0.3695 | +0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.3688 | 0.3688 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.3803 | 0.3803 | +3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.3667 | 0.3667 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.3673 | 0.3673 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.3674 | 0.3674 | −2.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.3780 | 0.3780 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.3757 | 0.3757 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.3775 | 0.3775 | +3.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.3642 | 0.3642 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.3618 | 0.3618 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.3589 | 0.3589 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.3570 | 0.3570 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.3613 | 0.3613 | +3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.3497 | 0.3497 | −2.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.3575 | 0.3575 | −1.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。