返回基金中心
创新药ETF建信 159835
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 龚佳佳 · 跟踪 中证创新药产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.617−1.44%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.6185累计 0.6185净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.24%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6185 | 0.6185 | −1.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.6279 | 0.6279 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6292 | 0.6292 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6367 | 0.6367 | −1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6447 | 0.6447 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.6553 | 0.6553 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.6526 | 0.6526 | −3.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.6766 | 0.6766 | +3.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.6538 | 0.6538 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.6520 | 0.6520 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.6522 | 0.6522 | −3.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.6753 | 0.6753 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.6725 | 0.6725 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.6745 | 0.6745 | +4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.6483 | 0.6483 | +0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.6444 | 0.6444 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.6411 | 0.6411 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.6382 | 0.6382 | −0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.6445 | 0.6445 | +3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.6250 | 0.6250 | −2.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。