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金ETF嘉实 159831
指数型-其他 · 嘉实基金 · 基金经理 张钟玉 · 跟踪 上海金场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格8.627+0.91%2026-10-16 11:10
官方单位净值 Official8.5555累计 2.1519净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.84%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.5555 | 2.1519 | −0.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 8.5857 | 2.1595 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 8.6777 | 2.1827 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 8.6662 | 2.1798 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 8.6930 | 2.1865 | +1.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 8.5471 | 2.1498 | −1.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 8.7118 | 2.1913 | +1.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 8.5977 | 2.1626 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 8.6545 | 2.1768 | −2.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 8.8754 | 2.2324 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 8.9820 | 2.2592 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 8.9485 | 2.2508 | −0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 9.0104 | 2.2664 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 9.0949 | 2.2876 | +1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 8.9658 | 2.2551 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 8.9901 | 2.2613 | +0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 8.9159 | 2.2426 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 8.9624 | 2.2543 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 9.0314 | 2.2716 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 9.1596 | 2.3039 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。