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创业板ETF中银证券 159821
指数型-股票 · 中银证券 · 基金经理 张艺敏、刘先政 · 跟踪 创业板指数(价格)场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.119−2.86%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official1.1487累计 1.1487净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−2.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1487 | 1.1487 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.1461 | 1.1461 | −3.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.1832 | 1.1832 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.1859 | 1.1859 | +0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.1848 | 1.1848 | −4.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.2407 | 1.2407 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.2747 | 1.2747 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.2824 | 1.2824 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.2822 | 1.2822 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.2719 | 1.2719 | +2.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.2440 | 1.2440 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.2488 | 1.2488 | +1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.2250 | 1.2250 | −1.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.2390 | 1.2390 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.2527 | 1.2527 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.2588 | 1.2588 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.2650 | 1.2650 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.2668 | 1.2668 | −1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.2812 | 1.2812 | +3.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.2393 | 1.2393 | −0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。