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中证500ETF天弘 159820
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 中证500指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.1840.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.1827累计 1.1827净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.11%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1827 | 1.1827 | +0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.1815 | 1.1815 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.2184 | 1.2184 | −1.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.2367 | 1.2367 | −0.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.2376 | 1.2376 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.2653 | 1.2653 | +0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.2646 | 1.2646 | −2.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.2979 | 1.2979 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.2984 | 1.2984 | +0.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.2914 | 1.2914 | −2.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.3302 | 1.3302 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.3597 | 1.3597 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.3658 | 1.3658 | −0.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.3691 | 1.3691 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.3601 | 1.3601 | +1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.3343 | 1.3343 | −0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.3392 | 1.3392 | +1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.3178 | 1.3178 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.3193 | 1.3193 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.3212 | 1.3212 | −1.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。